大连企业需要准备哪些材料来申请ODI境外投资备案你了解吗？

大连企业需要准备哪些材料来申请ODI境外投资备案你了解吗？

大连企业需要准备哪些材料来申请ODI境外投资备案你了解吗？

大连企业需要准备哪些材料来申请ODI境外投资备案你了解吗？

基础信息与主体资格文件

• 境内企业营业执照副本： 加盖公章的复印件。

• 公司章程： 明确公司的经营范围和决策机制。

• 追溯至Zui终实际控制人的股权架构图： 需清晰展示从投资主体到Zui终自然人或国有控股实体的完整控制链条。

内部决策与承诺文件

• 董事会决议或股东会决议： 证明公司已就境外投资事项作出合法有效的内部决策。

• 境外投资真实性承诺书： 由法定代表人签署，承诺投资行为真实、资金来源合法、项目符合国家法律法规。

• 关于本次ODI备案的请示函： 以正式公文形式向主管部门提交的申请文件。

财务状况证明文件

• 经审计的财务报表：

• Zui近一个完整会计年度的审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表等）。

• 对于成立不满一年的企业，需提供控股股东或实际控制人经审计的财务报表。

• 银行资信证明： 证明企业的信用状况和资金实力。

投资项目核心文件

• 《境外投资项目备案表》： 在“全国境外投资管理和服务系统”在线填报并打印，加盖公章。

• 投资资金来源说明及证明文件：

• 详细说明资金来源（如自有资金、银行贷款等）。

• 提供相应的支持性文件，如银行存款证明、银行授信/贷款合同、股东出资承诺函等。

• 项目可行性研究报告： 对投资项目的市场前景、经济效益、风险评估等进行专业论证。

• 具有法律约束力的投资协议或类似文件：

• 如并购协议、合资协议、合作框架协议、公司章程草案等。

• 若为新设公司，可提供意向书或计划书。

其他可能需要的补充材料

• 目标企业/项目资料： 如目标公司的商业计划书、财务报表、尽职调查报告等。

• 国资部门备案函： 仅适用于国有企业。

• 行业准入许可文件： 如果投资行业有特殊要求，需提供相关许可证或批复。

ODI备案主要流程概览

1. 发改委备案/核准： 向同级发改委提交材料，获取《境外投资项目备案通知书》或《项目核准文件》。此环节关注投资方向是否符合国家政策。

2. 商务部备案： 凭发改委的批文，向同级商务部门提交材料，获得《企业境外投资证书》。此证书是后续办理外汇登记的关键。

3. 外汇登记： 持上述两个部门的批文及《企业境外投资证书》，到银行办理外汇登记手续，完成投资资金的汇出。

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